浙商双月鑫60天滚动持有中短债A
(014490)公募债券型
1.0802
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.0802
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：5.14%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.02%
- 成立日期：2022-04-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.68 | 5.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.59 | 98.23% | 98.35% | 0.00 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.58% | 0.54% |
| 2023-09-30 | 4.12 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.07 | 98.78% | 98.87% | 0.01 | 0.15% | 0.13% | 0.01 | 0.30% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 0.86 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 94.68% | 95.45% | 0.04 | 5.15% | 4.41% | 0.00 | 0.17% | 0.14% |
| 2023-03-31 | 1.05 | 0.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.02 | 97.52% | 97.76% | 0.02 | 2.48% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 1.33 | 1.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 99.65% | 99.68% | 0.00 | 0.35% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.81 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.67 | 94.56% | 95.07% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 3.19 | 3.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.82 | 88.12% | 88.36% | 0.06 | 1.99% | 1.95% | 0.02 | 0.60% | 0.59% |