浙商汇金兴利增强债券A
(014492)公募债券型
1.1214
0.48%+0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.1214
累计净值 [2026-04-22]
1.1268
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.46%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：5.58%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：14.28%
- 最近两年：16.16%
- 最近三年：14.21%
- 成立以来：12.14%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：李松,吴文钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1012.48 | 12.13% | 65.89% |
| 金融业 | 254.57 | 3.05% | 16.57% |
| 采矿业 | 129.49 | 1.55% | 8.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102.04 | 1.22% | 6.64% |
| 租赁和商务服务业 | 13.20 | 0.16% | 0.86% |
| 批发和零售业 | 6.14 | 0.07% | 0.40% |
| 房地产业 | 5.21 | 0.06% | 0.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.75 | 0.04% | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.09 | 0.04% | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.03 | 0.02% | 0.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.64 | 0.02% | 0.11% |
| 住宿和餐饮业 | 1.30 | 0.02% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.94 | 0.01% | 0.06% |
| 教育 | 0.42 | 0.01% | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 446.11 | 7.56% | 48.45% |
| 制造业 | 270.06 | 4.58% | 29.33% |
| 租赁和商务服务业 | 43.01 | 0.73% | 4.67% |
| 建筑业 | 29.40 | 0.50% | 3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.92 | 0.44% | 2.81% |
| 批发和零售业 | 25.75 | 0.44% | 2.80% |
| 教育 | 24.69 | 0.42% | 2.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.47 | 0.35% | 2.22% |
| 采矿业 | 18.72 | 0.32% | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.69 | 0.28% | 1.81% |