诺安研究优选混合C
(014497)公募混合型
1.1117
-0.40%-0.0045
单位净值 [2025-09-19]
1.1117
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：16.96%
- 最近一季：48.46%
- 最近半年：35.03%
- 今年以来：51.60%
- 最近一年：57.91%
- 最近两年：6.70%
- 最近三年：9.48%
- 成立以来：11.17%
- 成立日期：2021-12-22
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.28 | 6.31 | 5.32 | 53.07% | 64.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.95 | 46.72% | 35.58% | 0.01 | 0.21% | 0.17% |
| 2025-06-30 | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 89.76% | 89.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.48% | 6.39% | 0.03 | 3.76% | 3.70% |
| 2024-12-31 | 0.77 | 0.76 | 0.70 | 90.56% | 90.65% | 0.01 | 0.80% | 0.79% | 0.05 | 6.75% | 6.69% | 0.01 | 1.89% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 0.96 | 0.95 | 0.82 | 84.86% | 85.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 14.28% | 14.11% | 0.01 | 0.86% | 0.85% |
| 2023-12-31 | 1.81 | 1.80 | 1.69 | 93.48% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.31% | 6.28% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2023-06-30 | 1.42 | 1.39 | 1.31 | 92.35% | 92.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.57% | 7.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-12-31 | 1.47 | 1.46 | 1.38 | 93.75% | 93.78% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.08 | 5.56% | 5.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 2.17 | 2.15 | 2.02 | 93.32% | 93.37% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.12 | 5.76% | 5.71% | 0.02 | 0.83% | 0.83% |
| 2021-12-31 | 3.11 | 3.09 | 2.93 | 94.11% | 94.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.49% | 5.46% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |