南方转型增长混合C
(014499)公募混合型
2.0934
1.25%+0.0262
单位净值 [2025-09-19]
2.0934
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：17.90%
- 最近半年：11.43%
- 今年以来：11.76%
- 最近一年：31.70%
- 最近两年：14.83%
- 最近三年：8.19%
- 成立以来：109.34%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.15 | 10.12 | 9.48 | 73.65% | 78.06% | 0.63 | 6.26% | 5.21% | 0.11 | 1.09% | 0.91% | 0.52 | 5.16% | 4.30% |
| 2025-06-30 | 19.61 | 19.24 | 17.51 | 89.08% | 89.28% | 1.11 | 5.77% | 5.66% | 0.28 | 1.43% | 1.41% | 0.22 | 1.12% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 32.46 | 31.44 | 28.46 | 87.27% | 87.67% | 1.74 | 5.54% | 5.37% | 0.55 | 1.74% | 1.69% | 0.81 | 2.59% | 2.50% |
| 2024-06-30 | 39.45 | 39.33 | 35.64 | 90.30% | 90.32% | 2.03 | 5.16% | 5.14% | 0.58 | 1.46% | 1.46% | 0.01 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 33.66 | 33.40 | 31.41 | 93.27% | 93.33% | 1.73 | 5.17% | 5.13% | 0.11 | 0.32% | 0.31% | 0.42 | 1.24% | 1.23% |
| 2023-06-30 | 40.21 | 39.73 | 36.87 | 91.57% | 91.67% | 2.04 | 5.14% | 5.08% | 0.57 | 1.43% | 1.41% | 0.74 | 1.86% | 1.84% |
| 2022-12-31 | 48.19 | 47.43 | 42.95 | 88.95% | 89.11% | 2.66 | 5.60% | 5.52% | 0.75 | 1.59% | 1.57% | 0.33 | 0.70% | 0.69% |
| 2022-06-30 | 23.66 | 23.18 | 20.68 | 87.14% | 87.40% | 1.26 | 5.43% | 5.32% | 0.47 | 2.03% | 1.99% | 0.45 | 1.95% | 1.91% |
| 2021-12-31 | 12.24 | 12.10 | 10.81 | 88.18% | 88.31% | 0.74 | 6.14% | 6.07% | 0.22 | 1.84% | 1.82% | 0.06 | 0.53% | 0.53% |