1.1356
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:0.03%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:1.40%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:9.71%
- 最近两年:13.04%
- 最近三年:16.42%
- 成立以来:21.41%
-
成立日期:2022-03-21
-
基金评级:
★★★★☆ 4星
同类排名约 14%(6801 只同业)
选股风格:混合
- 成立日期:2022-03-21
- 管理公司:泰信基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.1356 |
1.2052 |
| 2026-07-20 |
1.1356 |
1.2052 |
| 2026-07-17 |
1.1359 |
1.2055 |
| 2026-07-16 |
1.1355 |
1.2051 |
| 2026-07-15 |
1.1358 |
1.2054 |
| 2026-07-14 |
1.1354 |
1.2050 |
| 2026-07-13 |
1.1353 |
1.2049 |
| 2026-07-10 |
1.1357 |
1.2053 |
| 2026-07-09 |
1.1358 |
1.2054 |
| 2026-07-08 |
1.1360 |
1.2056 |
| 2026-07-07 |
1.1357 |
1.2053 |
| 2026-07-06 |
1.1358 |
1.2054 |
| 2026-07-03 |
1.1351 |
1.2047 |
| 2026-07-02 |
1.1351 |
1.2047 |
| 2026-07-01 |
1.1348 |
1.2044 |
| 2026-06-30 |
1.1358 |
1.2054 |
| 2026-06-29 |
1.1366 |
1.2062 |
| 2026-06-26 |
1.1356 |
1.2052 |
| 2026-06-25 |
1.1354 |
1.2050 |
| 2026-06-24 |
1.1347 |
1.2043 |