鹏扬淳开债券D
(014504)公募债券型
1.0546
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1476
累计净值 [2026-03-06]
1.0548
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：-0.57%
- 最近三年：4.43%
- 成立以来：3.52%
- 成立日期：2022-01-12
- 基金经理：陈钟闻,管悦,王黎骁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏扬基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.05 | 2024-07-02 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-05 |