汇添富先进制造混合A
(014508)公募混合型
1.4211
0.47%+0.0067
单位净值 [2025-09-22]
1.4211
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：16.74%
- 最近一季：38.09%
- 最近半年：35.02%
- 今年以来：43.34%
- 最近一年：59.57%
- 最近两年：61.27%
- 最近三年：31.64%
- 成立以来：42.11%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：董超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.41 | 7.99 | 6.55 | 76.74% | 77.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.86 | 23.24% | 22.07% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 1.68 | 1.68 | 1.51 | 89.96% | 89.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 9.46% | 9.44% | 0.01 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.18 | 1.01 | 83.93% | 84.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 15.81% | 15.53% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 1.15 | 1.14 | 0.87 | 75.64% | 75.73% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.24 | 20.62% | 20.54% | 0.04 | 3.38% | 3.37% |
| 2023-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.77 | 88.07% | 88.15% | 0.00 | 0.46% | 0.46% | 0.10 | 11.46% | 11.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.16 | 83.91% | 83.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 16.06% | 16.02% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 1.82 | 1.81 | 1.56 | 86.09% | 86.12% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.25 | 13.88% | 13.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 1.25 | 1.17 | 0.74 | 56.63% | 59.24% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.50 | 42.55% | 39.99% | 0.01 | 0.80% | 0.75% |