金鹰远见优选混合A
(014513)公募混合型
1.1355
1.47%+0.0166
单位净值 [2025-09-22]
1.1355
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：5.10%
- 最近一季：33.46%
- 最近半年：29.48%
- 今年以来：39.81%
- 最近一年：67.97%
- 最近两年：38.26%
- 最近三年：22.66%
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：杨晓斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.70 | 0.52 | 74.47% | 70.59% | 0.02 | 3.16% | 3.00% | 0.08 | 12.03% | 11.40% | 0.11 | 10.34% | 15.01% |
| 2025-06-30 | 1.41 | 1.40 | 1.32 | 93.42% | 93.46% | 0.01 | 1.02% | 1.01% | 0.07 | 5.18% | 5.15% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 1.46 | 1.43 | 1.34 | 91.47% | 91.64% | 0.07 | 4.70% | 4.61% | 0.05 | 3.80% | 3.73% | 0.00 | 0.03% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 1.41 | 1.40 | 1.31 | 92.91% | 92.99% | 0.07 | 5.37% | 5.31% | 0.01 | 0.79% | 0.78% | 0.01 | 0.93% | 0.92% |
| 2023-12-31 | 2.04 | 2.01 | 1.90 | 92.98% | 93.07% | 0.12 | 5.73% | 5.65% | 0.01 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.75% | 0.74% |
| 2023-06-30 | 2.06 | 2.02 | 1.91 | 92.35% | 92.49% | 0.11 | 5.66% | 5.55% | 0.04 | 1.93% | 1.90% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 2.40 | 2.37 | 2.24 | 93.35% | 93.44% | 0.14 | 5.89% | 5.81% | 0.02 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |