博时恒生高股息率ETF发起式联接C
(014520)公募股票型指数型ETF联接
0.9057
2.89%+0.0261
单位净值 [2024-05-06]
0.9057
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:8.85%
- 最近一季:12.09%
- 最近半年:10.61%
- 今年以来:9.12%
- 最近一年:1.25%
- 最近两年:-7.76%
- 最近三年:---
- 成立以来:-9.43%
- 成立日期:2022-01-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.15亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.63% | 5.57% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
2023-09-30 | 0.30 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.22% | 6.86% | 0.00 | 0.44% | 0.43% |
2023-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.43% | 5.39% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
2023-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.97% | 7.71% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
2022-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.53% | 8.08% | 0.00 | 1.95% | 1.85% |
2022-09-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 6.50% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
2022-06-30 | 0.23 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.00% | 6.64% | 0.01 | 3.16% | 2.99% |