汇添富低碳投资一年持有混合A
(014522)公募混合型
0.6634
1.50%+0.0099
单位净值 [2024-04-26]
0.6634
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：-2.51%
- 今年以来：-4.72%
- 最近一年：-20.85%
- 最近两年：-30.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.66%
- 成立日期：2022-02-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.49 | 1.49 | 1.28 | 85.28% | 85.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 14.63% | 14.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 1.64 | 1.63 | 1.38 | 84.25% | 84.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 15.74% | 15.67% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 2.02 | 1.99 | 1.75 | 86.45% | 86.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.29% | 13.13% | 0.01 | 0.26% | 0.25% |
| 2023-03-31 | 2.16 | 2.14 | 1.82 | 84.17% | 84.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 15.67% | 15.55% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 2.48 | 2.48 | 2.12 | 85.24% | 85.27% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.36 | 14.63% | 14.60% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 2.58 | 2.58 | 2.19 | 84.68% | 84.73% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.39 | 15.22% | 15.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.87 | 2.86 | 1.46 | 50.73% | 50.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 49.16% | 49.07% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |