汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C
(014525)公募混合型
1.3302
0.90%+0.0120
单位净值 [2025-09-19]
1.3302
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：19.51%
- 最近一季：39.03%
- 最近半年：28.57%
- 今年以来：40.07%
- 最近一年：53.76%
- 最近两年：58.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.02%
- 成立日期：2023-01-17
- 基金经理：董超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 89.50% | 89.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.42% | 10.38% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.21% | 92.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.25% | 7.23% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-12-31 | 0.32 | 0.32 | 0.29 | 92.81% | 92.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.55% | 6.53% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.27 | 79.16% | 79.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 18.33% | 18.29% | 0.01 | 2.51% | 2.51% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 87.91% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.09% | 12.04% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 82.31% | 82.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 17.65% | 17.61% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |