汇添富中盘潜力增长一年持有混合C
(014527)公募混合型
0.8871
0.25%+0.0022
单位净值 [2024-05-07]
0.8871
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：6.58%
- 最近一季：14.11%
- 最近半年：7.55%
- 今年以来：10.64%
- 最近一年：-10.74%
- 最近两年：-5.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.29%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.75 | 0.74 | 0.60 | 79.07% | 79.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 20.80% | 20.53% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 0.82 | 0.81 | 0.70 | 84.91% | 85.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.04% | 14.74% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 0.91 | 0.88 | 0.80 | 87.07% | 87.58% | 0.02 | 1.88% | 1.81% | 0.07 | 7.79% | 7.48% | 0.03 | 3.26% | 3.13% |
| 2023-03-31 | 1.18 | 1.15 | 1.08 | 90.62% | 90.90% | 0.02 | 1.79% | 1.74% | 0.07 | 6.01% | 5.83% | 0.02 | 1.58% | 1.53% |
| 2022-12-31 | 2.32 | 2.29 | 2.12 | 91.21% | 91.34% | 0.02 | 0.77% | 0.75% | 0.13 | 5.69% | 5.61% | 0.05 | 2.33% | 2.30% |
| 2022-09-30 | 2.23 | 2.17 | 2.02 | 90.34% | 90.61% | 0.02 | 0.92% | 0.90% | 0.15 | 7.02% | 6.82% | 0.04 | 1.72% | 1.67% |
| 2022-06-30 | 2.48 | 2.46 | 2.31 | 93.20% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.72% | 5.68% | 0.03 | 1.08% | 1.07% |
| 2022-03-31 | 2.09 | 2.09 | 0.81 | 38.66% | 38.57% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 1.28 | 61.34% | 61.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |