华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
(014530)公募股票型指数型ETF联接
0.7684
-0.49%-0.0038
单位净值 [2024-04-30]
0.7684
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：3.13%
- 最近一季：15.15%
- 最近半年：3.54%
- 今年以来：8.35%
- 最近一年：-5.79%
- 最近两年：-8.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.16%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.19亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 92.51% | 0.00 | 93405.42 | 0.00 (1.12%) | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 93.63% | 0.00 | 103397.20 | 0.00 (-0.21%) | |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 93.42% | 0.00 | 105836.32 | 0.00 (0.00%) | |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 93.42% | 0.00 | 113055.18 | 0.00 (-0.82%) | |