华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
(014530)公募股票型ETF联接指数型
1.0241
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
- 最近一月：10.15%
- 最近一季：23.16%
- 最近半年：18.53%
- 今年以来：21.34%
- 最近一年：43.09%
- 最近两年：31.65%
- 最近三年：23.68%
- 成立以来：2.41%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
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| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
92.69% |
0.00 |
103420.51 |
0.00 (0.63%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
92.69% |
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103420.51 |
|
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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121810.11 |
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| 季报日期: 2024-09-30 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2024-06-30 |
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159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2024-03-31 |
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基金名称 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
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| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
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| 季报日期: 2023-09-30 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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占净值比例 |
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159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
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基金名称 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
93.42% |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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159601 |
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基金名称 |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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占净值比例 |
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| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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118546.01 |
0.00 (0.01%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
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| 季报日期: 2022-09-30 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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113461.16 |
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0.00 (0.91%) |
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基金名称 |
占净值比例 |
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| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
93.52% |
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134611.68 |
0.00 (0.50%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
93.52% |
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134611.68 |
|
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
94.02% |
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123176.13 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
159601 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
94.02% |
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|
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