华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
(014531)公募股票型
1.0977
0.27%+0.0030
单位净值 [2026-04-21]
1.0977
累计净值 [2026-04-21]
1.1007
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.30%
- 最近一季：3.62%
- 最近半年：5.68%
- 今年以来：3.75%
- 最近一年：35.02%
- 最近两年：47.80%
- 最近三年：35.32%
- 成立以来：9.77%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0977 | 1.0977 | +0.27% |
| 2026-04-20 | 1.0947 | 1.0947 | +0.45% |
| 2026-04-17 | 1.0898 | 1.0898 | -0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0900 | 1.0900 | +1.44% |
| 2026-04-15 | 1.0745 | 1.0745 | +0.21% |
| 2026-04-14 | 1.0723 | 1.0723 | +1.48% |
| 2026-04-13 | 1.0567 | 1.0567 | +0.32% |
| 2026-04-10 | 1.0533 | 1.0533 | +1.72% |
| 2026-04-09 | 1.0355 | 1.0355 | -0.64% |
| 2026-04-08 | 1.0422 | 1.0422 | +3.48% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C | 2.37% | 7.30% | 3.62% | 5.68% | 35.02% | 3.75% |
| 同类型排名 | 1482/5153 | 1557/5153 | 1139/5153 | 2474/5153 | 1822/5153 | 2996/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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荣膺 上任时间：2021-12-28
荣膺女士:北京大学光华管理学院会计学硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部高级产品经理,数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年10月20日至2018年9月16日期间)等,现任数量投资部高级副总裁,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基 展开∨ 收起∧