华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
(014531)公募股票型ETF联接指数型
1.1080
0.94%+0.0103
单位净值 [2026-04-22]
1.1080
累计净值 [2026-04-22]
1.1184
0.94%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.31%
- 最近一季：4.69%
- 最近半年：6.91%
- 今年以来：4.73%
- 最近一年：35.77%
- 最近两年：49.57%
- 最近三年：36.59%
- 成立以来：10.80%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：荣膺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.00 | 6.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.15% | 0.14% | 0.45 | 6.59% | 6.46% | 0.03 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-12-31 | 11.20 | 11.16 | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 6.69% | 7.01% | 0.06 | 0.55% | 0.55% |
| 2024-06-30 | 10.87 | 10.84 | 0.01 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 6.86% | 7.08% | 0.03 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 10.19 | 10.10 | 0.01 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 6.59% | 7.47% | 0.08 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-06-30 | 11.38 | 11.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 6.25% | 6.63% | 0.04 | 0.33% | 0.33% |
| 2022-12-31 | 13.16 | 12.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 6.63% | 9.19% | 0.10 | 0.77% | 0.75% |
| 2022-06-30 | 14.49 | 14.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.95 | 5.93% | 6.57% | 0.08 | 0.55% | 0.55% |