易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
(014533)公募股票型ETF联接指数型
1.0505
1.18%+0.0123
单位净值 [2025-09-22]
1.0505
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.00%
- 最近一季：24.29%
- 最近半年：23.37%
- 今年以来：23.02%
- 最近一年：44.42%
- 最近两年：32.64%
- 最近三年：26.63%
- 成立以来：5.05%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：宋钊贤 林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.83 | 14.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 5.18% | 5.16% | 0.05 | 0.33% | 0.33% |
| 2024-12-31 | 22.59 | 22.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 2.25% | 2.24% | 0.67 | 2.97% | 2.96% | 0.04 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 22.24 | 22.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 2.30% | 2.30% | 0.64 | 2.89% | 2.89% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 21.28 | 21.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.37% | 2.37% | 0.63 | 2.95% | 2.94% | 0.03 | 0.12% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 23.87 | 23.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 5.17% | 5.36% | 0.04 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-12-31 | 30.27 | 28.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 5.53% | 10.28% | 0.10 | 0.34% | 0.33% |
| 2022-06-30 | 32.28 | 32.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.69 | 5.07% | 5.25% | 0.05 | 0.15% | 0.15% |