华安优势精选混合A
(014539)公募混合型
0.5021
-2.41%-0.0121
单位净值 [2024-04-19]
0.5021
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-9.35%
- 最近一季：-3.94%
- 最近半年：-19.70%
- 今年以来：-14.26%
- 最近一年：-36.88%
- 最近两年：-41.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.79%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.27% | 6.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 93.63% | 93.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.36% | 6.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.71% | 6.68% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2023-03-31 | 1.35 | 1.34 | 1.25 | 93.09% | 93.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.94% | 5.93% | 0.01 | 0.97% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.35 | 93.01% | 93.04% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.10 | 6.86% | 6.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 1.36 | 1.36 | 1.27 | 93.01% | 93.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.98% | 6.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.21 | 2.06 | 1.93 | 86.65% | 87.55% | 0.02 | 0.79% | 0.73% | 0.23 | 11.13% | 10.38% | 0.03 | 1.43% | 1.34% |
| 2022-03-31 | 2.54 | 2.52 | 2.38 | 94.73% | 93.65% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.16 | 6.42% | 6.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |