华安优势精选混合A
(014539)公募混合型
0.9301
-0.41%-0.0038
单位净值 [2026-04-22]
0.9301
累计净值 [2026-04-22]
0.9263
-0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.79%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：7.59%
- 最近一年：38.90%
- 最近两年：82.55%
- 最近三年：20.56%
- 成立以来：-6.99%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：盛骅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.75 | 93.48% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.51% | 6.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.78 | 0.78 | 0.73 | 92.91% | 92.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.46% | 6.44% | 0.00 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-12-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 92.26% | 92.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.32% | 5.30% | 0.02 | 2.42% | 2.41% |
| 2024-06-30 | 0.68 | 0.68 | 0.64 | 93.23% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.64% | 6.62% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 93.71% | 93.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.27% | 6.25% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.06 | 1.05 | 0.98 | 93.05% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.71% | 6.68% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.35 | 93.01% | 93.04% | 0.00 | 0.12% | 0.12% | 0.10 | 6.86% | 6.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 2.21 | 2.06 | 1.93 | 86.65% | 87.55% | 0.02 | 0.79% | 0.73% | 0.23 | 11.13% | 10.38% | 0.03 | 1.43% | 1.34% |