浦银兴耀优选一年持有混合C

(014546)公募混合型
+添加自选
1.1447 3.03%+0.0337
单位净值 [2026-04-22]
1.1447
累计净值 [2026-04-22]
1.1794 3.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：13.06%
  • 最近一季：22.60%
  • 最近半年：41.39%
  • 今年以来：30.64%
  • 最近一年：84.60%
  • 最近两年：98.70%
  • 最近三年：48.74%
  • 成立以来：14.47%
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金经理：李凡
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4834.64 57.93% 78.72%
采矿业 979.95 11.74% 15.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 121.89 1.46% 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 113.01 1.35% 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 79.21 0.95% 1.29%
水利、环境和公共设施管理业 12.86 0.15% 0.21%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3021.34 41.31% 60.05%
金融业 1139.04 15.57% 22.64%
采矿业 406.95 5.56% 8.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 154.47 2.11% 3.07%
租赁和商务服务业 145.63 1.99% 2.89%
文化、体育和娱乐业 84.86 1.16% 1.69%
批发和零售业 65.44 0.89% 1.30%
水利、环境和公共设施管理业 13.78 0.19% 0.27%