财通医药鑫选6个月持有混合A
(014547)公募混合型
0.7674
0.03%+0.0002
单位净值 [2024-04-12]
0.7674
累计净值 [2024-04-12]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月：-9.09%
- 最近一季：-11.41%
- 最近半年：-14.00%
- 今年以来：-17.28%
- 最近一年：-25.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.26%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 85.53% | 85.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 12.35% | 12.31% | 0.01 | 2.12% | 2.12% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 88.72% | 88.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.26% | 11.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 0.45 | 0.44 | 0.40 | 88.99% | 89.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.84% | 9.79% | 0.01 | 1.17% | 1.16% |
| 2023-03-31 | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 87.65% | 87.72% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.05 | 11.84% | 11.77% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 88.70% | 88.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 11.30% | 11.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.17 | 2.16 | 0.18 | 8.10% | 8.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 76.62% | 76.46% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |