博时恒瑞混合A
(014554)公募混合型
0.9651
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-06-14]
0.9651
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.27%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：-2.94%
- 最近两年：-4.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.49%
- 成立日期：2022-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.85 | 0.84 | 0.20 | 22.20% | 23.14% | 0.63 | 74.40% | 73.50% | 0.03 | 3.35% | 3.31% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.96 | 0.96 | 0.18 | 19.15% | 19.05% | 0.66 | 68.55% | 68.19% | 0.03 | 2.93% | 2.91% | 0.09 | 9.37% | 9.85% |
| 2023-06-30 | 1.09 | 1.08 | 0.21 | 18.09% | 18.83% | 0.74 | 68.32% | 67.69% | 0.03 | 2.44% | 2.42% | 0.01 | 0.69% | 0.69% |
| 2023-03-31 | 1.38 | 1.30 | 0.29 | 15.62% | 20.72% | 1.06 | 81.75% | 76.80% | 0.03 | 2.54% | 2.39% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 2.07 | 2.07 | 0.28 | 13.20% | 13.41% | 1.76 | 85.33% | 85.12% | 0.03 | 1.34% | 1.34% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2022-09-30 | 2.08 | 2.08 | 0.21 | 9.93% | 10.06% | 1.70 | 81.83% | 81.71% | 0.02 | 1.19% | 1.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 2.15 | 2.14 | 0.30 | 13.85% | 14.14% | 1.52 | 70.83% | 70.59% | 0.07 | 3.39% | 3.38% | 0.01 | 0.25% | 0.25% |