华商品质慧选混合C
(014559)公募混合型
1.0863
-0.18%-0.0020
单位净值 [2025-09-22]
1.0863
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-3.06%
- 最近一季：21.33%
- 最近半年：27.97%
- 今年以来：51.42%
- 最近一年：90.21%
- 最近两年：43.39%
- 最近三年：13.86%
- 成立以来：8.63%
- 成立日期：2022-03-08
- 基金经理：邓默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.08 | 1.04 | 0.94 | 85.96% | 86.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.74% | 10.26% | 0.03 | 3.30% | 3.16% |
| 2025-06-30 | 1.12 | 1.11 | 1.00 | 89.28% | 89.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 10.15% | 10.05% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 0.88 | 0.87 | 0.75 | 85.95% | 86.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 13.10% | 13.03% | 0.01 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.78 | 87.98% | 88.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 11.31% | 11.18% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2023-12-31 | 1.01 | 1.00 | 0.91 | 90.15% | 90.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.79% | 9.72% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 1.31 | 1.29 | 1.15 | 87.74% | 87.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 9.41% | 9.25% | 0.04 | 2.85% | 2.80% |
| 2022-12-31 | 1.46 | 1.41 | 1.19 | 81.48% | 82.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 17.89% | 17.30% | 0.01 | 0.63% | 0.61% |
| 2022-06-30 | 2.37 | 2.31 | 1.42 | 61.45% | 59.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 14.69% | 14.33% | 0.61 | 23.86% | 25.71% |