东方汽车产业趋势混合A
(014560)公募混合型
0.9935
-1.48%-0.0147
单位净值 [2025-09-19]
0.9935
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.98%
- 最近一季：30.47%
- 最近半年：11.32%
- 今年以来：34.44%
- 最近一年：62.92%
- 最近两年：32.04%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：-0.65%
- 成立日期：2022-02-09
- 基金经理：李瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.83 | 0.78 | 0.71 | 85.80% | 86.64% | 0.04 | 5.45% | 5.13% | 0.02 | 1.99% | 1.87% | 0.05 | 6.76% | 6.36% |
| 2025-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.79 | 92.58% | 92.63% | 0.04 | 5.24% | 5.21% | 0.02 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.76 | 84.39% | 83.62% | 0.06 | 6.18% | 6.12% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.08 | 8.38% | 9.22% |
| 2024-06-30 | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 86.22% | 86.66% | 0.05 | 5.85% | 5.66% | 0.03 | 3.12% | 3.02% | 0.05 | 4.81% | 4.66% |
| 2023-12-31 | 1.28 | 1.26 | 1.05 | 81.54% | 81.79% | 0.07 | 5.50% | 5.43% | 0.14 | 11.12% | 10.97% | 0.02 | 1.84% | 1.81% |
| 2023-06-30 | 1.59 | 1.56 | 1.47 | 92.51% | 92.66% | 0.08 | 4.94% | 4.84% | 0.02 | 1.44% | 1.41% | 0.02 | 1.11% | 1.09% |
| 2022-12-31 | 1.66 | 1.58 | 1.50 | 89.40% | 89.93% | 0.08 | 5.22% | 4.96% | 0.04 | 2.37% | 2.25% | 0.05 | 3.01% | 2.86% |
| 2022-06-30 | 2.15 | 1.87 | 1.76 | 79.66% | 82.23% | 0.11 | 5.77% | 5.04% | 0.20 | 10.57% | 9.23% | 0.08 | 4.00% | 3.50% |