天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A
(014564)公募股票型
1.0336
2.83%+0.0284
单位净值 [2026-06-12]
1.0336
累计净值 [2026-06-12]
1.0381
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-12.35%
- 最近一季：-8.04%
- 最近半年：-14.78%
- 今年以来：-9.49%
- 最近一年：-5.38%
- 最近两年：42.74%
- 最近三年：7.87%
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.78亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0336 | 1.0336 | +2.83% |
| 2026-06-11 | 1.0052 | 1.0052 | -0.70% |
| 2026-06-10 | 1.0123 | 1.0123 | +1.92% |
| 2026-06-09 | 0.9932 | 0.9932 | -0.52% |
| 2026-06-08 | 0.9984 | 0.9984 | -2.55% |
| 2026-06-05 | 1.0245 | 1.0245 | -0.39% |
| 2026-06-04 | 1.0285 | 1.0285 | -0.84% |
| 2026-06-03 | 1.0372 | 1.0372 | -2.14% |
| 2026-06-02 | 1.0599 | 1.0599 | -1.20% |
| 2026-06-01 | 1.0728 | 1.0728 | -1.38% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.89% | -12.35% | -8.04% | -14.78% | -5.38% | -9.49% |
| 同类型排名 | 812/6361 | 5459/6361 | 4350/6361 | 5216/6361 | 4218/6361 | 4721/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |