天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A
(014564)公募股票型ETF联接指数型
1.1559
-0.52%-0.0060
单位净值 [2025-12-30]
1.1559
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-5.69%
- 最近一季：-14.72%
- 最近半年：12.11%
- 今年以来：15.59%
- 最近一年：40.50%
- 最近两年：27.16%
- 最近三年：8.14%
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 936.70 | 1.28% | 65.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 348.57 | 0.48% | 24.24% |
| 批发和零售业 | 152.47 | 0.21% | 10.60% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 327.20 | 1.13% | 52.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.01 | 0.75% | 34.48% |
| 批发和零售业 | 83.22 | 0.29% | 13.29% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 301.14 | 1.37% | 68.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 112.42 | 0.51% | 25.47% |
| 批发和零售业 | 27.82 | 0.13% | 6.30% |