天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C
(014565)公募股票型ETF联接指数型
1.1760
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-04-22]
1.1760
累计净值 [2026-04-22]
1.1744
-0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.48%
- 最近一季：-2.78%
- 最近半年：-4.67%
- 今年以来：3.91%
- 最近一年：31.19%
- 最近两年：68.12%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：17.60%
- 成立日期：2022-05-06
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 129.07 | 0.17% | 15.91% |
| 制造业 | 128.54 | 0.17% | 15.84% |
| 批发和零售业 | 19.73 | 0.03% | 2.43% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 327.20 | 1.13% | 52.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 216.01 | 0.75% | 34.48% |
| 批发和零售业 | 83.22 | 0.29% | 13.29% |