国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
(014566)公募FOF
1.0873
0.02%+0.0025
单位净值 [2026-04-17]
1.0873
累计净值 [2026-04-17]
1.0875
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：1.47%
- 最近半年：4.68%
- 今年以来：3.84%
- 最近一年：11.36%
- 最近两年：12.50%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：8.73%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：高琛,郭圳滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0873 | 1.0873 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0871 | 1.0871 | +0.21% |
| 2026-04-15 | 1.0848 | 1.0848 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0848 | 1.0848 | +0.17% |
| 2026-04-13 | 1.0830 | 1.0830 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0832 | 1.0832 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0829 | 1.0829 | -0.06% |
| 2026-04-08 | 1.0835 | 1.0835 | +0.34% |
| 2026-04-07 | 1.0798 | 1.0798 | +0.12% |
| 2026-04-03 | 1.0785 | 1.0785 | -0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 0.38% | -0.23% | 1.47% | 4.68% | 11.36% | 3.84% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
