国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A
(014566)公募FOF
1.0362
0.19%+0.0020
单位净值 [2025-09-17]
1.0362
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：4.81%
- 最近半年：5.37%
- 今年以来：6.15%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：4.80%
- 最近三年：3.66%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：郭圳滨 高琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 53.42 | 0.03% | 77.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.89 | 0.00% | 11.44% |
| 金融业 | 7.66 | 0.00% | 11.11% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 60.11 | 0.03% | 74.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.44 | 0.01% | 14.17% |
| 金融业 | 9.15 | 0.00% | 11.34% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 56.12 | 0.03% | 71.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 12.36 | 0.01% | 15.85% |
| 金融业 | 9.51 | 0.00% | 12.19% |