长信银利精选混合C
(014572)公募混合型
1.0093
1.28%+0.0130
单位净值 [2025-09-22]
1.2103
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-6.32%
- 最近一季：8.11%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：-0.94%
- 最近一年：17.06%
- 最近两年：13.77%
- 最近三年：2.31%
- 成立以来：21.83%
- 成立日期：2022-01-06
- 基金经理：许望伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.96 | 2.93 | 2.34 | 79.11% | 79.26% | 0.54 | 18.56% | 18.42% | 0.06 | 2.06% | 2.05% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-06-30 | 3.46 | 3.42 | 2.74 | 78.91% | 79.14% | 0.57 | 16.76% | 16.57% | 0.14 | 4.11% | 4.07% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-12-31 | 3.90 | 3.81 | 3.05 | 77.75% | 78.25% | 0.73 | 19.11% | 18.68% | 0.11 | 2.96% | 2.89% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-06-30 | 4.12 | 4.07 | 3.26 | 78.65% | 78.95% | 0.71 | 17.50% | 17.25% | 0.15 | 3.68% | 3.63% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 3.30 | 3.27 | 2.61 | 79.06% | 79.25% | 0.63 | 19.38% | 19.20% | 0.05 | 1.40% | 1.39% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 4.13 | 4.09 | 3.03 | 74.16% | 73.36% | 0.72 | 17.62% | 17.43% | 0.08 | 1.86% | 1.84% | 0.30 | 6.36% | 7.37% |
| 2022-12-31 | 3.62 | 3.55 | 2.83 | 77.80% | 78.24% | 0.66 | 18.65% | 18.27% | 0.06 | 1.73% | 1.70% | 0.06 | 1.82% | 1.79% |
| 2022-06-30 | 4.63 | 4.60 | 3.69 | 79.58% | 79.69% | 0.86 | 18.72% | 18.61% | 0.06 | 1.28% | 1.28% | 0.02 | 0.42% | 0.42% |