东方红锦弘甄选两年持有混合
(014573)公募混合型
1.0991
0.31%+0.0034
单位净值 [2026-04-22]
1.0991
累计净值 [2026-04-22]
1.1025
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：14.87%
- 最近两年：24.94%
- 最近三年：16.84%
- 成立以来：9.91%
- 成立日期：2022-01-14
- 基金经理：胡伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海东方证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.23 | 2.02 | 0.63 | 20.73% | 28.27% | 1.51 | 74.79% | 67.67% | 0.06 | 3.07% | 2.78% | 0.03 | 1.41% | 1.28% |
| 2025-06-30 | 4.80 | 3.97 | 1.29 | 11.58% | 26.81% | 3.44 | 86.55% | 71.64% | 0.06 | 1.64% | 1.35% | 0.01 | 0.23% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 7.82 | 5.82 | 1.96 | 33.70% | 25.07% | 5.60 | 61.88% | 71.63% | 0.11 | 1.87% | 1.39% | 0.15 | 2.55% | 1.91% |
| 2024-06-30 | 8.04 | 6.27 | 2.19 | 6.86% | 27.32% | 5.65 | 90.10% | 70.31% | 0.13 | 2.10% | 1.64% | 0.06 | 0.94% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 9.37 | 9.27 | 3.11 | 32.46% | 33.21% | 5.12 | 55.25% | 54.64% | 0.31 | 3.30% | 3.26% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 12.72 | 9.77 | 3.51 | 5.74% | 27.61% | 8.85 | 90.57% | 69.55% | 0.34 | 3.44% | 2.65% | 0.02 | 0.25% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 12.13 | 9.76 | 3.58 | 12.44% | 29.55% | 8.11 | 83.10% | 66.86% | 0.38 | 3.94% | 3.17% | 0.02 | 0.21% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 13.80 | 10.26 | 3.72 | 36.31% | 27.00% | 9.70 | 60.03% | 70.28% | 0.30 | 2.97% | 2.21% | 0.07 | 0.69% | 0.51% |