鑫元清洁能源混合发起式A
(014574)公募混合型
0.6382
0.31%+0.0020
单位净值 [2026-04-21]
0.6382
累计净值 [2026-04-21]
0.6402
0.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.82%
- 最近一季：5.85%
- 最近半年：15.07%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：54.04%
- 最近两年：44.32%
- 最近三年：-24.24%
- 成立以来：-36.18%
- 成立日期：2022-01-26
- 基金经理：陈立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6214.20 | 82.23% | 96.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221.25 | 2.93% | 3.44% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4947.64 | 39.78% | 74.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1012.84 | 8.14% | 15.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 677.02 | 5.44% | 10.20% |