华泰柏瑞恒悦混合C
(014578)公募混合型
1.0341
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-12-18]
1.0341
累计净值 [2024-12-18]
1.0335
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：王烨斌,赵劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
季报日期：2024-06-30
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
季报日期：2024-06-30
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：王烨斌,赵劼
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：华泰柏瑞基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 0.67% | 3.50 | 43.25 | 4.29% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.57% | 1.80 | 36.80 | 3.65% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 0.67% | 3.50 | 43.25 | 4.29% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.57% | 1.80 | 36.80 | 3.65% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02162 | 康诺亚-B | 0.32% | 1.00 | 44.50 | 1.99% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.30% | 3.50 | 41.23 | 1.85% | 新增 |
| 3 | 09896 | 名创优品 | 0.26% | 1.00 | 36.38 | 1.63% | 新增 |
| 4 | 09995 | 荣昌生物 | 0.25% | 1.00 | 33.94 | 1.52% | 新增 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 0.22% | 3.50 | 30.80 | 1.38% | 新增 |
| 6 | 06600 | 赛生药业 | 0.09% | 1.00 | 12.61 | 0.57% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02162 | 康诺亚-B | 0.32% | 1.00 | 44.50 | 1.99% | 新增 |
| 2 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.30% | 3.50 | 41.23 | 1.85% | 新增 |
| 3 | 09896 | 名创优品 | 0.26% | 1.00 | 36.38 | 1.63% | 新增 |
| 4 | 09995 | 荣昌生物 | 0.25% | 1.00 | 33.94 | 1.52% | 新增 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 0.22% | 3.50 | 30.80 | 1.38% | 新增 |
| 6 | 06600 | 赛生药业 | 0.09% | 1.00 | 12.61 | 0.57% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 0.44% | 0.68 | 76.68 | 2.58% | 新增 |
| 2 | 00123 | 越秀地产 | 0.43% | 8.80 | 73.91 | 2.49% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 0.44% | 0.68 | 76.68 | 2.58% | 新增 |
| 2 | 00123 | 越秀地产 | 0.43% | 8.80 | 73.91 | 2.49% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 0.43% | 1.40 | 88.85 | 2.86% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.29% | 0.20 | 59.67 | 1.92% | --- |
| 3 | 06618 | 京东健康 | 0.22% | 0.70 | 44.61 | 1.44% | --- |
| 4 | 00175 | 吉利汽车 | 0.20% | 4.00 | 40.73 | 1.31% | --- |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 0.16% | 0.60 | 32.08 | 1.03% | --- |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 0.15% | 0.40 | 31.37 | 1.01% | --- |
| 7 | 02013 | 微盟集团 | 0.14% | 5.00 | 29.75 | 0.96% | --- |
| 8 | 00909 | 明源云 | 0.11% | 3.50 | 21.95 | 0.71% | --- |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 0.10% | 0.30 | 20.58 | 0.66% | --- |
| 10 | 00884 | 旭辉控股集团 | 0.10% | 20.00 | 19.65 | 0.63% | --- |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01024 | 快手-W | 0.43% | 1.40 | 88.85 | 2.86% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 0.29% | 0.20 | 59.67 | 1.92% | --- |
| 3 | 06618 | 京东健康 | 0.22% | 0.70 | 44.61 | 1.44% | --- |
| 4 | 00175 | 吉利汽车 | 0.20% | 4.00 | 40.73 | 1.31% | --- |
| 5 | 02269 | 药明生物 | 0.16% | 0.60 | 32.08 | 1.03% | --- |
| 6 | 02313 | 申洲国际 | 0.15% | 0.40 | 31.37 | 1.01% | --- |
| 7 | 02013 | 微盟集团 | 0.14% | 5.00 | 29.75 | 0.96% | --- |
| 8 | 00909 | 明源云 | 0.11% | 3.50 | 21.95 | 0.71% | --- |
| 9 | 02015 | 理想汽车-W | 0.10% | 0.30 | 20.58 | 0.66% | --- |
| 10 | 00884 | 旭辉控股集团 | 0.10% | 20.00 | 19.65 | 0.63% | --- |
| 11 | 02162 | 康诺亚-B | 0.09% | 0.40 | 18.22 | 0.59% | --- |