华泰柏瑞恒泽混合C
(014580)公募混合型
1.1136
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-09-22]
1.1136
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：3.39%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：11.36%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：张弘 王烨斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.54 | 0.05 | 8.76% | 8.18% | 0.49 | 83.87% | 84.93% | 0.04 | 7.31% | 6.83% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-06-30 | 0.70 | 0.58 | 0.09 | 14.90% | 12.28% | 0.57 | 77.64% | 81.56% | 0.04 | 6.68% | 5.51% | 0.00 | 0.78% | 0.65% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.54 | 0.11 | 19.76% | 17.10% | 0.47 | 72.02% | 75.78% | 0.04 | 8.17% | 7.07% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.08 | 13.74% | 14.69% | 0.41 | 79.25% | 78.39% | 0.04 | 6.87% | 6.79% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |
| 2023-12-31 | 2.60 | 2.15 | 0.34 | 16.00% | 13.20% | 2.20 | 81.31% | 84.58% | 0.04 | 1.89% | 1.56% | 0.02 | 0.80% | 0.66% |
| 2023-06-30 | 2.78 | 2.77 | 0.46 | 16.43% | 16.64% | 2.22 | 79.97% | 79.76% | 0.09 | 3.18% | 3.18% | 0.01 | 0.42% | 0.42% |
| 2022-12-31 | 4.36 | 4.35 | 0.82 | 18.56% | 18.72% | 3.45 | 79.26% | 79.10% | 0.09 | 2.17% | 2.16% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |