银华心兴三年持有混合A
(014585)公募混合型
0.9861
0.82%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
0.9861
累计净值 [2026-04-22]
0.9942
0.82%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.79%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：17.27%
- 最近两年：43.20%
- 最近三年：17.13%
- 成立以来：-1.39%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：李晓星,张萍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46187.99 | 42.52% | 86.44% |
| 租赁和商务服务业 | 6131.22 | 5.64% | 11.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1100.74 | 1.01% | 2.06% |
| 采矿业 | 10.33 | 0.01% | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70 | 0.00% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 71131.86 | 45.09% | 82.98% |
| 租赁和商务服务业 | 6542.33 | 4.15% | 7.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2363.88 | 1.50% | 2.76% |
| 金融业 | 2351.32 | 1.49% | 2.74% |
| 采矿业 | 1753.44 | 1.11% | 2.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1582.25 | 1.00% | 1.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.12 | 0.00% | 0.00% |