华安中证500指数增强C
(014588)公募股票型指数型
1.3043
1.74%+0.0223
单位净值 [2026-04-22]
1.3043
累计净值 [2026-04-22]
1.3270
1.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.20%
- 最近一季：2.86%
- 最近半年：24.57%
- 今年以来：15.30%
- 最近一年：54.39%
- 最近两年：59.16%
- 最近三年：37.02%
- 成立以来：30.43%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：张序
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.74亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.74 | 0.69 | 0.63 | 84.41% | 85.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.10 | 14.46% | 13.65% | 0.01 | 1.07% | 1.01% |
| 2025-06-30 | 0.54 | 0.54 | 0.47 | 87.90% | 87.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 11.13% | 11.09% | 0.01 | 0.97% | 0.98% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | 90.79% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.61% | 8.57% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 85.28% | 85.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 13.47% | 13.43% | 0.01 | 1.25% | 1.25% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.51 | 93.62% | 93.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.30% | 6.26% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-06-30 | 1.72 | 1.72 | 1.58 | 91.86% | 91.87% | 0.00 | 0.10% | 0.10% | 0.13 | 7.80% | 7.79% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2022-12-31 | 1.09 | 1.09 | 1.03 | 93.97% | 94.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.86% | 5.83% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |