招商成长先导股票A
(014589)公募股票型
0.7523
0.33%+0.0025
单位净值 [2024-05-07]
0.7523
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：-20.98%
- 今年以来：-14.58%
- 最近一年：-24.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.77%
- 成立日期：2022-07-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 88.89% | 89.37% | 0.03 | 5.71% | 5.46% | 0.02 | 5.35% | 5.12% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 91.56% | 91.63% | 0.00 | 0.24% | 0.24% | 0.03 | 7.63% | 7.57% | 0.00 | 0.57% | 0.56% |
| 2023-06-30 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 90.87% | 90.91% | 0.03 | 6.03% | 6.00% | 0.01 | 3.07% | 3.05% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 90.02% | 90.07% | 0.03 | 5.13% | 5.11% | 0.02 | 3.79% | 3.77% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2022-12-31 | 0.86 | 0.86 | 0.75 | 86.57% | 86.71% | 0.05 | 6.15% | 6.09% | 0.05 | 6.31% | 6.24% | 0.01 | 0.97% | 0.96% |
| 2022-09-30 | 2.30 | 2.25 | 2.12 | 91.59% | 91.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 8.40% | 8.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |