博时回报严选混合A
(014600)公募混合型
1.5332
2.04%+0.0312
单位净值 [2025-09-22]
1.5332
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：19.78%
- 最近一季：72.46%
- 最近半年：75.04%
- 今年以来：97.37%
- 最近一年：167.62%
- 最近两年：95.49%
- 最近三年：61.36%
- 成立以来：53.32%
- 成立日期：2022-02-08
- 基金经理：肖瑞瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.05 | 2.00 | 1.85 | 89.92% | 90.14% | 0.01 | 0.32% | 0.31% | 0.14 | 6.94% | 6.79% | 0.06 | 2.82% | 2.76% |
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.81 | 0.73 | 87.59% | 88.01% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.06 | 7.60% | 7.35% | 0.04 | 4.73% | 4.57% |
| 2024-12-31 | 0.69 | 0.68 | 0.63 | 91.10% | 91.26% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.06 | 8.76% | 8.60% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.63 | 0.62 | 0.57 | 91.67% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.29% | 8.24% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 91.63% | 91.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.33% | 8.26% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 92.49% | 92.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 7.05% | 7.02% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2022-12-31 | 0.94 | 0.94 | 0.88 | 93.45% | 93.47% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.06 | 6.36% | 6.34% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 1.95 | 1.84 | 1.71 | 86.70% | 87.45% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.24 | 12.98% | 12.25% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |