嘉实中证医疗指数发起式A
(014602)公募股票型指数型
0.5764
-0.35%-0.0020
单位净值 [2026-04-21]
0.5764
累计净值 [2026-04-21]
0.5744
-0.35%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.62%
- 最近一季：-8.51%
- 最近半年：-9.21%
- 今年以来：-1.47%
- 最近一年：7.82%
- 最近两年：7.54%
- 最近三年：-29.04%
- 成立以来：-42.36%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.01 | 1.98 | 1.87 | 92.55% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 6.48% | 6.38% | 0.02 | 0.97% | 0.96% |
| 2025-06-30 | 2.35 | 2.33 | 2.21 | 93.82% | 93.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 5.96% | 5.91% | 0.01 | 0.22% | 0.21% |
| 2024-12-31 | 2.59 | 2.53 | 2.40 | 92.34% | 92.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.18% | 7.00% | 0.01 | 0.48% | 0.47% |
| 2024-06-30 | 2.41 | 2.38 | 2.25 | 93.18% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.15% | 6.09% | 0.02 | 0.67% | 0.66% |
| 2023-12-31 | 3.63 | 3.54 | 3.35 | 92.01% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 5.71% | 5.57% | 0.08 | 2.28% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 3.86 | 3.75 | 3.55 | 91.69% | 91.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 6.67% | 6.47% | 0.06 | 1.64% | 1.59% |
| 2022-12-31 | 2.06 | 1.85 | 1.76 | 83.63% | 85.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 11.79% | 10.62% | 0.09 | 4.58% | 4.13% |
| 2022-06-30 | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 86.62% | 87.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.38% | 9.59% | 0.02 | 3.00% | 2.77% |