嘉实中证医疗指数发起式A
(014602)公募股票型
0.5223
1.83%+0.0094
单位净值 [2026-06-12]
0.5223
累计净值 [2026-06-12]
0.5222
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-10.92%
- 最近一季：-10.78%
- 最近半年：-11.40%
- 今年以来：-10.72%
- 最近一年：-8.99%
- 最近两年：-5.81%
- 最近三年：-28.84%
- 成立以来：-47.77%
- 成立日期：2022-01-20
- 基金经理：王紫菡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.5223 | 0.5223 | +1.83% |
| 2026-06-11 | 0.5129 | 0.5129 | +0.04% |
| 2026-06-10 | 0.5127 | 0.5127 | +0.10% |
| 2026-06-09 | 0.5122 | 0.5122 | -0.41% |
| 2026-06-08 | 0.5143 | 0.5143 | -2.22% |
| 2026-06-05 | 0.5260 | 0.5260 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 0.5267 | 0.5267 | -1.40% |
| 2026-06-03 | 0.5342 | 0.5342 | -1.28% |
| 2026-06-02 | 0.5411 | 0.5411 | -0.86% |
| 2026-06-01 | 0.5458 | 0.5458 | -0.60% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证医疗指数发起式A | -0.70% | -10.92% | -10.78% | -11.40% | -8.99% | -10.72% |
| 同类型排名 | 2714/6361 | 5096/6361 | 4832/6361 | 4808/6361 | 4289/6361 | 4837/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |