嘉实中证光伏产业指数发起式C
(014605)公募股票型指数型
0.5830
-1.02%-0.0059
单位净值 [2024-05-14]
0.5830
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月:-0.29%
- 最近一季:-0.15%
- 最近半年:-14.92%
- 今年以来:-9.61%
- 最近一年:-31.80%
- 最近两年:-34.49%
- 最近三年:---
- 成立以来:-41.70%
- 成立日期:2022-01-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.47亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-14 | 0.5830 | 0.5830 | -1.02% |
2024-05-13 | 0.5890 | 0.5890 | 0.02% |
2024-05-10 | 0.5889 | 0.5889 | -0.56% |
2024-05-09 | 0.5922 | 0.5922 | 2.40% |
2024-05-08 | 0.5783 | 0.5783 | -1.30% |
2024-05-07 | 0.5859 | 0.5859 | -0.09% |
2024-05-06 | 0.5864 | 0.5864 | 1.47% |
2024-04-30 | 0.5779 | 0.5779 | -2.27% |
2024-04-29 | 0.5913 | 0.5913 | 3.28% |
2024-04-26 | 0.5725 | 0.5725 | 2.21% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
嘉实中证光伏产业指数发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 5.64亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.01亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.40亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.33亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.60亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
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2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
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2023-07-20 | 嘉实中证光伏产业指数型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 |
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