嘉实中证光伏产业指数发起式C
(014605)公募股票型指数型
0.7260
----0.0168
单位净值 [2026-04-03]
0.7260
累计净值 [2026-04-03]
---
---
净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：李直
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.01 | 8.47 | 0.02 | 0.27% | 0.25% | 0.04 | 0.48% | 0.45% | 0.79 | 9.31% | 8.74% | 0.16 | 1.88% | 1.77% |
| 2025-06-30 | 3.06 | 2.99 | 2.84 | 92.70% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.12% | 5.99% | 0.04 | 1.18% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 3.00 | 2.97 | 2.81 | 93.28% | 93.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.35% | 6.27% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 3.58 | 3.51 | 3.33 | 92.83% | 92.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.20% | 6.09% | 0.03 | 0.97% | 0.95% |
| 2023-12-31 | 4.47 | 4.28 | 4.06 | 90.43% | 90.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.19% | 5.93% | 0.14 | 3.38% | 3.24% |
| 2023-06-30 | 5.87 | 5.60 | 5.31 | 89.99% | 90.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.40 | 7.12% | 6.79% | 0.16 | 2.89% | 2.76% |
| 2022-12-31 | 4.24 | 3.95 | 3.74 | 87.30% | 88.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 11.04% | 10.26% | 0.07 | 1.66% | 1.54% |
| 2022-06-30 | 1.84 | 1.67 | 1.58 | 84.42% | 85.90% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.12 | 7.31% | 6.61% | 0.14 | 8.24% | 7.46% |