招商高端装备混合A
(014606)公募混合型
0.8977
4.63%+0.0397
单位净值 [2026-04-22]
0.8977
累计净值 [2026-04-22]
0.9393
4.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：17.47%
- 最近一季：6.32%
- 最近半年：19.85%
- 今年以来：11.02%
- 最近一年：41.79%
- 最近两年：39.46%
- 最近三年：1.91%
- 成立以来：-10.23%
- 成立日期：2022-03-04
- 基金经理：冯福章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 15508.71 | 81.78% | 93.58% |
| 金融业 | 676.60 | 3.57% | 4.08% |
| 采矿业 | 335.66 | 1.77% | 2.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.96 | 0.13% | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.62 | 0.12% | 0.14% |
| 批发和零售业 | 2.67 | 0.01% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.17 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11842.84 | 63.17% | 86.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 830.92 | 4.43% | 6.06% |
| 金融业 | 827.27 | 4.41% | 6.04% |
| 批发和零售业 | 116.15 | 0.62% | 0.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 50.30 | 0.27% | 0.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 39.09 | 0.21% | 0.29% |