易方达如意安和一年持有混合(FOF)A

(014617)公募FOF
+添加自选
1.1384 -0.24%-0.0027
单位净值 [2026-03-04]
1.1384
累计净值 [2026-03-04]
1.1357 -0.24%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：1.64%
  • 最近半年：2.86%
  • 今年以来：1.29%
  • 最近一年：5.83%
  • 最近两年：10.98%
  • 最近三年：14.06%
  • 成立以来：13.84%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据