安信楚盈一年持有混合A
(014621)公募混合型
1.0999
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-01]
1.0997
-0.11%
净值估算 [15:00]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：6.65%
- 最近两年：13.09%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：9.99%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：柴迪伊,梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.91亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：柴迪伊,梁冰哲
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：安信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
380.84 |
2.97% |
55.85% |
| 金融业 |
204.69 |
1.60% |
30.02% |
| 采矿业 |
96.40 |
0.75% |
14.14% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
739.13 |
4.59% |
80.66% |
| 采矿业 |
129.38 |
0.80% |
14.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
47.80 |
0.30% |
5.22% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1004.67 |
3.91% |
73.72% |
| 采矿业 |
215.61 |
0.84% |
15.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
102.92 |
0.40% |
7.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
39.68 |
0.15% |
2.91% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
702.28 |
1.80% |
49.55% |
| 采矿业 |
602.52 |
1.55% |
42.51% |
| 建筑业 |
112.47 |
0.29% |
7.94% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5268.52 |
9.91% |
80.81% |
| 房地产业 |
502.60 |
0.95% |
7.71% |
| 金融业 |
295.57 |
0.56% |
4.53% |
| 采矿业 |
229.84 |
0.43% |
3.53% |
| 建筑业 |
165.90 |
0.31% |
2.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
56.84 |
0.11% |
0.87% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5226.03 |
8.59% |
80.26% |
| 房地产业 |
559.21 |
0.92% |
8.59% |
| 采矿业 |
438.26 |
0.72% |
6.73% |
| 批发和零售业 |
224.62 |
0.37% |
3.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
63.59 |
0.10% |
0.98% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6264.32 |
9.22% |
76.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
975.67 |
1.44% |
11.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
307.26 |
0.45% |
3.76% |
| 采矿业 |
306.44 |
0.45% |
3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
128.02 |
0.19% |
1.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
77.40 |
0.11% |
0.95% |
| 房地产业 |
53.90 |
0.08% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
51.52 |
0.08% |
0.63% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7146.22 |
9.04% |
78.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1010.33 |
1.28% |
11.12% |
| 房地产业 |
252.60 |
0.32% |
2.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
198.02 |
0.25% |
2.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
181.00 |
0.23% |
1.99% |
| 农、林、牧、渔业 |
150.21 |
0.19% |
1.65% |
| 采矿业 |
145.50 |
0.18% |
1.60% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6041.98 |
7.69% |
78.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
751.14 |
0.96% |
9.73% |
| 房地产业 |
330.69 |
0.42% |
4.28% |
| 文化、体育和娱乐业 |
179.50 |
0.23% |
2.32% |
| 农、林、牧、渔业 |
150.81 |
0.19% |
1.95% |
| 租赁和商务服务业 |
138.00 |
0.18% |
1.79% |
| 采矿业 |
129.53 |
0.16% |
1.68% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3619.88 |
5.04% |
62.74% |
| 房地产业 |
726.24 |
1.01% |
12.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
427.68 |
0.60% |
7.41% |
| 农、林、牧、渔业 |
310.81 |
0.43% |
5.39% |
| 租赁和商务服务业 |
235.55 |
0.33% |
4.08% |
| 采矿业 |
196.77 |
0.27% |
3.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
163.32 |
0.23% |
2.83% |
| 金融业 |
89.55 |
0.12% |
1.55% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1743.59 |
3.93% |
28.97% |
| 房地产业 |
820.94 |
1.85% |
13.64% |
| 金融业 |
145.10 |
0.33% |
2.41% |
| 采矿业 |
114.19 |
0.26% |
1.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
72.88 |
0.16% |
1.21% |
| 批发和零售业 |
71.34 |
0.16% |
1.19% |
| 租赁和商务服务业 |
44.79 |
0.10% |
0.74% |