财通稳兴丰益六个月持有混合A
(014625)公募混合型
1.0798
-0.19%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.0798
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.35%
- 最近一季：9.98%
- 最近半年：8.96%
- 今年以来：8.36%
- 最近一年：11.62%
- 最近两年：11.97%
- 最近三年：9.41%
- 成立以来：7.98%
- 成立日期：2022-06-10
- 基金经理：宫志芳 李晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.74 | 0.26 | 22.21% | 31.48% | 0.38 | 51.31% | 45.19% | 0.19 | 26.12% | 23.01% | 0.00 | 0.36% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 1.98 | 1.56 | 0.14 | 8.98% | 7.08% | 1.17 | 48.37% | 59.32% | 0.33 | 21.31% | 16.79% | 0.01 | 0.32% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 2.58 | 2.12 | 0.31 | 14.68% | 12.02% | 1.73 | 59.75% | 67.03% | 0.11 | 5.26% | 4.31% | 0.42 | 19.93% | 16.33% |
| 2024-06-30 | 2.81 | 2.51 | 0.37 | 14.90% | 13.30% | 1.79 | 59.58% | 63.90% | 0.12 | 4.84% | 4.33% | 0.00 | 0.13% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 3.39 | 3.05 | 0.47 | 15.52% | 13.96% | 2.37 | 66.50% | 69.86% | 0.12 | 4.01% | 3.61% | 0.01 | 0.18% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 4.48 | 4.02 | 0.36 | 8.93% | 8.02% | 3.43 | 74.07% | 76.71% | 0.48 | 12.02% | 10.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.53 | 5.21 | 0.67 | 6.91% | 12.16% | 4.47 | 85.83% | 80.99% | 0.38 | 7.24% | 6.83% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |