国联安中短债债券A
(014636)公募债券型
1.0507
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1077
累计净值 [2026-06-05]
1.0507
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：4.36%
- 最近三年：8.26%
- 成立以来：11.03%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：陆欣,俞善超,张彩霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.26亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-21 |