国联安中短债债券A
(014636)公募债券型
1.0413
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.0983
累计净值 [2026-03-06]
1.0415
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：1.21%
- 最近三年：2.92%
- 成立以来：4.13%
- 成立日期：2022-05-11
- 基金经理：陆欣,俞善超,张彩霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-24 |
| 2 | 0.03 | 2023-12-21 |