平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A
(014645)公募FOF
0.9662
-0.54%-0.0052
单位净值 [2026-03-04]
0.9662
累计净值 [2026-03-04]
0.9610
-0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：2.59%
- 最近半年：3.53%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：10.16%
- 最近两年：15.63%
- 最近三年：5.87%
- 成立以来：-3.38%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.52亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-07-10 | 平安基金管理有限公司关于新增申万宏源西部证券有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-07-10 | 平安基金管理有限公司关于新增申万宏源证券有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2024-06-28 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-28 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-03-30 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-21 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金所持中文传媒（代码600373）估值调整的公告 |
| 2023-12-09 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2023-12-09 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-08 | 平安基金管理有限公司关于平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）调整基金投资范围并修改法律文件的公告 |
| 2023-12-08 | 平安基金管理有限公司平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-12-08 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第3季度报告 |