平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C
(014646)公募FOF
0.9459
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-04-17]
0.9459
累计净值 [2026-04-17]
0.9466
0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：12.34%
- 最近两年：13.47%
- 最近三年：-0.57%
- 成立以来：-5.41%
- 成立日期：2022-01-18
- 基金经理：高莺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2639.32 | 0.80% | 0.00% |