融通先进制造混合C
(014648)公募混合型
0.7134
1.83%+0.0130
单位净值 [2024-04-24]
0.8154
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-0.79%
- 最近一季：6.99%
- 最近半年：-10.39%
- 今年以来：-7.82%
- 最近一年：-23.72%
- 最近两年：-15.48%
- 最近三年：---
- 成立以来：-21.65%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.08 | 3.05 | 2.83 | 91.78% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.16% | 8.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 4.20 | 4.17 | 3.92 | 93.13% | 93.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.85% | 6.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 4.67 | 4.64 | 4.34 | 92.89% | 92.93% | 0.03 | 0.68% | 0.67% | 0.27 | 5.76% | 5.73% | 0.03 | 0.67% | 0.67% |
| 2023-03-31 | 5.43 | 5.36 | 5.04 | 92.61% | 92.70% | 0.02 | 0.40% | 0.40% | 0.35 | 6.48% | 6.39% | 0.03 | 0.51% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 7.74 | 7.72 | 7.22 | 93.29% | 93.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.51 | 6.59% | 6.57% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-09-30 | 1.21 | 1.20 | 1.13 | 93.39% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.42% | 6.33% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 86.34% | 87.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.29% | 7.65% | 0.05 | 5.37% | 4.96% |