融通先进制造混合C
(014648)公募混合型
1.1894
1.10%+0.0130
单位净值 [2025-09-22]
1.2914
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：18.99%
- 最近一季：56.58%
- 最近半年：48.95%
- 今年以来：57.68%
- 最近一年：84.09%
- 最近两年：36.43%
- 最近三年：8.97%
- 成立以来：30.63%
- 成立日期：2022-02-22
- 基金经理：王迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.10 | 1.08 | 1.02 | 92.93% | 93.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.39% | 6.32% | 0.01 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 2.25 | 2.24 | 2.10 | 93.23% | 93.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.51% | 6.49% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 1.88 | 1.85 | 1.57 | 83.49% | 83.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 10.65% | 10.51% | 0.11 | 5.86% | 5.78% |
| 2024-06-30 | 1.76 | 1.76 | 1.63 | 92.28% | 92.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.60% | 6.58% | 0.02 | 1.12% | 1.11% |
| 2023-12-31 | 3.08 | 3.05 | 2.83 | 91.78% | 91.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.16% | 8.10% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-06-30 | 4.67 | 4.64 | 4.34 | 92.89% | 92.93% | 0.03 | 0.68% | 0.67% | 0.27 | 5.76% | 5.73% | 0.03 | 0.67% | 0.67% |
| 2022-12-31 | 7.74 | 7.72 | 7.22 | 93.29% | 93.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.51 | 6.59% | 6.57% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2022-06-30 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 86.34% | 87.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 8.29% | 7.65% | 0.05 | 5.37% | 4.96% |