大成专精特新混合A
(014651)公募混合型
0.9537
1.25%+0.0118
单位净值 [2026-04-29]
0.9537
累计净值 [2026-04-29]
0.9656
1.25%
净值估算 [---]
- 最近一月：10.31%
- 最近一季：-5.23%
- 最近半年：6.12%
- 今年以来：9.57%
- 最近一年：26.91%
- 最近两年：20.17%
- 最近三年：1.98%
- 成立以来：-4.63%
- 成立日期：2022-01-27
- 基金经理：于威业
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2223.46 | 60.43% | 93.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.18 | 4.19% | 6.48% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2598.13 | 64.83% | 87.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.70 | 3.98% | 5.36% |
| 金融业 | 159.62 | 3.98% | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.69 | 1.56% | 2.10% |