国联益海30天滚动持有短债C
(014656)公募债券型
1.1085
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1085
累计净值 [2026-04-22]
1.1086
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.67%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：4.07%
- 最近三年：8.21%
- 成立以来：10.85%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：李倩,潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.69 | 4.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.64 | 98.93% | 99.19% | 0.04 | 0.82% | 0.62% | 0.01 | 0.25% | 0.19% |
| 2024-12-31 | 12.47 | 10.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.13 | 96.68% | 97.22% | 0.02 | 0.22% | 0.18% | 0.32 | 3.10% | 2.60% |
| 2024-06-30 | 8.29 | 7.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.16 | 98.34% | 98.44% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.12 | 1.53% | 1.44% |
| 2023-12-31 | 3.46 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 97.80% | 97.92% | 0.01 | 0.27% | 0.26% | 0.06 | 1.93% | 1.82% |
| 2023-06-30 | 2.12 | 1.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.49 | 67.31% | 70.28% | 0.02 | 0.83% | 0.76% | 0.07 | 3.78% | 3.44% |
| 2022-12-31 | 0.77 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.76 | 97.32% | 97.83% | 0.02 | 2.63% | 2.13% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 0.61 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 67.03% | 74.34% | 0.16 | 32.97% | 25.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |